期货高手是怎样确保不亏的?直到我见了这两个人……
发布时间:2018-10-10 16:39:58 浏览23次 修改 | 删除 | 顶一下
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地区:北京 > 朝阳
类 别:项目方
标签:
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附注:


相比起现货市场,期货的杠杆和风险都大不少,但学会准确判断期货的趋势应该说对于做现货好处也非常多,那么期货大拿是怎样确保不亏的?
一、做期货的朋友说:
1、我最重要的工作不是分析基本面,因为所谓的基本面信息都是N手信息,而且每个人都可以得到,价值有限。
我最重要的工作是做资金管理和风控,因为保住本金安全是首要目标,因为期货杠杆高,风险大;其次是研究市场走势(直白说就是K线、成交量等),因为只有市场是对的(这也是利佛摩尔最常说的),消息、政策、基本面等都会反应在走势里(还记得前段时间霜降,是消息和政策面的利好,如果你根据这个消息冲进股市就完蛋了,因为市场的走势是相反的)
2、我一年里80%以上的时间都是空仓。
3、我永远不满仓(这个和股票有些区别,因为期货风险高)。有很多期货模拟大赛的冠军,10年后,这些人70%都会跳楼或者进监狱。
我永远做不了冠军,因为我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军,因为都是模拟,所以都是满仓操作,冠军是博出来的,
4、我的年复合收益率目标是30%-100%,一般下半年做到70%后,就会放假旅游了,因为做多了容易出错。
5、趋势有三种:上涨、下跌、震荡。我只做下跌,也就是只做空,这是我最擅长的,我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑,往往要很长时间才能完成,但下跌往往没有什么理由,很短的时间就完成了。(最近股市暴跌也差不多是这样)
6、当我选择入场的时候,我要确保投入和回报比大于1:9,也就是说如果有可能亏损1000元,在同样条件下必须有可能赚9000元。
看上去是不是损失了很多利润?但实际情况是,他做了10年了,每年30%-100%的复合增长率,每年来看,不高,但从来没有哪一年是亏的。
当然这个和股票也有些区别,因为期货品种多,总会有行情,股票的行情不是年年有。
二、反身性理论
另外,这个做期货的朋友还给我讲了反身性理论(其实以前我在别的地方也看过,不过讲得太复杂,没看懂),他说这个其实很简单,但又最重要,是股票市场的基本逻辑。
巴菲特有句名言:在别人兴奋的时候我恐惧,在别人恐惧的时候我兴奋。比如在6月5000点的时候,所有人都很兴奋,都在畅想6000点,这个时候巴菲特就恐惧了,不一定卖股票,肯定是不会买的;再比如,2008年9月,A股暴跌再暴跌,人们早就已经恐惧和绝望了,这个时候老巴买入了比亚迪,这个时候巴菲特是兴奋的。
其实老巴确实如他自己所说在股票低估时买入,其实那个时候低估的股票遍地都是,怎么选都不会错的。
当然你要做到老巴这点,必须有个前提条件,就是你的投资不影响你的生活,可以长期放在那里几年。这其实就是大部分散户做不到的地方,这其实就是有钱人的优势,这确保了良好的心态,这种心态是会带来回报的。
跟叔老是攻击老巴,我觉得如果跟叔要管理上千亿资金的时候,想法会改变的。正如我做期货的朋友说的,他说我最关心的是每一次持仓的资金安全,其次才是赚多少钱。
老巴说自己不懂高科技,所以不投资这些企业,也因此错过了这些企业的高成长,我们撇开老巴不与时俱进、不爱学习这个问题不谈,老巴选择自己能看懂的行业和公司进行投资,这其实是再正确不过的事情了。当年他买入可口可乐的逻辑还是很牛逼的。
上涨需要很多因素,而下跌只需要一个因素,那就是股票严重高估。A股最近的暴跌和救市,就是一个极好的例子。
低估与高估当然是个动态的概念,比如在牛市中段,从绝对值讲,大部分股票都已经高估了,但是做多热情依然没强烈,资金源源不断进入,从相对值讲,大部分股票又是低估的。

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